貧尼的投資(機)組合

巴拉飛

hkiceman88 發表於 2013-2-4 09:58
回應 巴拉飛 #100 的帖子

可能係自己要改既野, 但得罪講句自己一向對所謂大行報告有bias而只專注自己心中 ...

因先入為主而作出否定,是否有些不妥?
凡事應看其論據吧
像是次報告批評135的加氣站效率及營運性,你會有何點子?(就憑直覺說吧)

巴拉飛

回應 Yim #111 的帖子

我係「想」一注獨嬴矣,實際上持股請參考93樓。而深控持股亦有所提高

hkiceman88

回應 巴拉飛 #121 的帖子

打個比喻：知唔知香港有幾多個馬房幾多匹馬幾多份馬經幾多個馬評人，幾多個馬場跑道場地路程？馬評家又有幾多套論點-步速形勢狀態跑道偏差統計檔位etc. etc......作為一個非這範疇專業既普通馬迷應該點做？答案係各施各法，有的專硏三五個馬房手法，有的只專注2-4班千六以下路程，有的只跟進十數匹銀行馬，有的參考與已有緣而又有track record的馬評人etc. etc.，有時這是經過一番時間後之試驗整合....
信耶穌會話信主先得永生，信佛既會信善惡因果死後輪迴，各自有有緣人，若各得其所，活得知足開心，何必硬加諸自己一套於別人？施主是得道高人，想必明白...所講的馬評人馬房馬匹，並沒打算花時間跟進，更皇論比意見....

見性成佛

回應 巴拉飛 #120 的帖子

於鄙人而言，圖只是一種極短線分析工具，而不作買賣準則的工具

604 在鄙人指出補回裂口待變後，翌日立即跌至 HK$3.15，但即日已造出短期底

如果 604 係越穿 HK$3.3 此上升起步位，鄙人就繼續用新錢買，無論其可塑性及大老闆誠意，都令鄙人買得欲罷不能

今天掛沽 289.HK 未能成功，明天繼續

巴拉飛

回應 hkiceman88 #123 的帖子

據你所披露,閣下已持有3隻燃氣股。這或許已說明你看好此行業。
也如你所云,宗教或許有所分別,但相信是萬變不離導人向善;故我認為既然看重一行業,多聽、多做功課,有何不妥?

巴拉飛

hkiceman88 發表於 2013-2-6 19:52
回應 巴拉飛 #121 的帖子

打個比喻：知唔知香港有幾多個馬房幾多匹馬幾多份馬經幾多個馬評人，幾多個馬場 ...

睇睇呢段先

三桶油全面發力LNG 中石油去年銷量達上年10倍

去年一年，全國LNG（液化天然氣）加氣站建設進入白熱化階段，中石油旗下的昆侖能源（00135，HK）通過瘋狂擴建，已開始具有挑戰LNG行業老大新奧能源的能力。
1月23日，《每日經濟新聞(微博)》記者從安迅思息旺能源獲得的最新年度排名資料顯示，2012年底，昆侖能源投產的LNG加氣站數量已超過新奧能源，去年全年LNG銷售量接近新奧能源，達到31.5萬噸，躍升行業第二。而在2011年，昆侖能源LNG銷量僅為3.1萬噸。
另一大巨頭中海油也開始發力擴建LNG加氣站，中海油氣電集團全年LNG銷售量進入第六名；同時，中石化也在積極規劃建設LNG加氣站。
分析師認為，2012年，中石油、中海油在LNG車用領域取得了較為顯著的成績，投產LNG加氣站數量達到400座，極大擴張了市場份額，而中石油西氣東輸管道氣的大量湧入，擠壓了部分企業的LNG市場份額。
兩巨頭狂建LNG加氣站
剛剛過去的2012年，國內LNG加氣站經歷了大幅度發展。安迅思息旺能源統計，截至去年底，中石油已投產液化天然氣加氣站約300座，而中海油則已突破100座。
資料顯示，在2011年5月，全國LNG加氣站僅100余座，到2012年10月底，中國已投運LNG加氣站數量約為385座，同比實現翻番。其中，中石油已投產LNG加氣站數量最多，占全國總數的三成以上。
中石油主要負責LNG加氣站建設的公司為昆侖能源，該公司內部人士向《每日經濟新聞》記者透露，去年4月，中石油建成投產LNG加氣站還只有70座，而到6月就增加投產92座，遠期還將在全國佈局5000座以上。
在投建LNG加氣站的企業中，昆侖能源背靠的中石油的上游氣源最具優勢。
目前，昆侖能源控股或參股建成投產LNG液化專案總規模達270萬立方米/天，安迅思息旺能源的統計顯示，昆侖能源在建的LNG液化專案還有9個，合計產能為875萬立方米/天。其後期規劃中的LNG生產專案總產能也已突破1000萬立方米/天。
中海油氣電集團也是趁勢而上，去年一年投產加氣站超過100座，加注汽車達10000多輛。該公司內部人士表示，除以兩洲一灣（長江三角洲、珠江三角洲、環渤海灣）為核心，優化LNG終端加注網路之外，未來還將向內陸城市輻射，計畫在未來5年建立1000座LNG加氣站。中海油氣電集團有關人士表示，2013年，整個公司計畫外采LNG共50萬噸，而這部分量當中多數將用於汽車加氣領域。
中石化儘管進入LNG業務較晚，但也在積極規劃建設LNG加氣站。據悉，截至去年底，中石化投產加氣站只有6座。
除三大油企外，民營企業新疆廣匯、新奧能源及山東恒福綠洲新能源等也在大力擴張。其中，新疆廣匯投產LNG加氣站已有80余座，主要分佈在新疆區內，2011年~2015年，公司規劃在新疆建設300座LNG加氣站，並逐步向甘肅、寧夏及山東等地輻射。而新奧方面目前已在全國50個城市投產238座加氣站（CNG+LNG）。
挑戰新奧LNG老大地位
據安迅思息旺能源中國LNG十大消費企業排名顯示，2011年和2012年，新奧能源連續兩年銷售量排名行業第一，分別達到34.28萬噸和32萬噸。其中，去年銷量有所下降，同比減少了2.28萬噸。
而昆侖能源和中海油氣電集團的LNG銷量卻是突飛猛進。資料顯示，昆侖能源去年LNG銷售量達到31.5萬噸，直逼新奧能源，成為行業老二；而2011年，昆侖能源LNG銷量只有3.1萬噸，排名行業第九位。
另一大巨頭中海油氣電集團去年首次進入LNG銷售量前十之例，以9萬噸的銷售量位列第六。分析師認為，2012年，這兩家公司在LNG車用領域取得了較為顯著的成績，兩家共400座LNG加氣站2012年總用量近40萬噸。
對於新奧能源2012年銷量下滑，該公司內部人士稱，華南地區是其LNG消費量比較大的市場，但2012年當地LNG市場受管道氣衝擊，致使LNG使用量有所下滑。
去年12月底，中石油西氣東輸二線工程1條幹線8條支幹線全部建成投產，在中國形成近4萬公里的天然氣管網，覆蓋內地28個省份和香港特區。
上述分析師認為，天然氣管道鋪設日益完善，擠壓了部分企業的LNG市場份額；不過同時LNG車用領域發展迅速，促進LNG銷售量增加。因此，2012年，前十強排名企業類型中，車用加氣站運營企業銷量占十大企業總銷量的30%，增速迅猛。
去年12月1日開始，新版《天然氣利用政策》正式實施，該政策首次將LNG汽車納入鼓勵範圍內，並特別鼓勵和支援汽車、船舶天然氣加注設施和設備的建設。
中海油氣電集團交通新能源事業部總經理楊楚生認為，隨著政策利好，LNG加氣站未來還將進入新一輪爆發式增長。
據統計，2011年，中國LNG總供應量約195.1億立方米，同比增長約34.04%，且預計未來5年增速仍將保持在30%~40%的高位水準。

http://finance.qq.com/a/20130124 ... hlight=中油燃气

巴拉飛

回應 hkiceman88 #123 的帖子

但是當135大力投入LNG加氣站後,效果却被分析員指差強人意...
主力做LNG加氣站的603則發了盈喜，而603也謂希望未來3-5年建成50座LNG加氣站每年供應5億立方米LNG。
再睇睇幅圖:

巴拉飛

根據綜合以上數據
我大膽預測,或在短時間的日子內,603會成為被兼併的目標。
前提是135的LNG加氣站如所述般不濟的話。

巴拉飛

回應 hkiceman88 #123 的帖子

依稀記得你出過一篇關於811的帖子...當其時大家討論高息股
時光雖流逝,但記錄則存真。

貧尼當時曾如此品評一潛在派息股-白馬:
http://141hongkong.com/forum.php ... =1095317&page=2
「另一更冷門的預期高息股-白馬。因公司自上市只曾於今年派過5仙末期息,但業務(國內巴士站的廣告板)收入強橫、具壟斷及穩定增長性。(只要看公司的累計現金,從09年至現在,令人咋舌)
現公司滚存現金逾10億,即每股有2蚊為現金,大股東屬貝恩資本及其關連(即入主493撐陳曉個基金)。8月時,公司曾謂繼續派息...」

個多月時間,文軒與白馬已分了高低;我亦相信白馬的派息在明、後年也會有顯著提升。
我們所差距的,我相信只是投放於股票身上的時間而已。
不要說買股票唔想贏錢;但要贏錢,最起碼就要多放心思。
可以的話,分享吓你喜愛的南帝、北丐、中神通。

hkiceman88

回應 巴拉飛 #125 的帖子

證明你識得教徒少, 他們對自己信仰既執著豈止導人向善般簡單, 就等如閣下對自己的一套唯我獨尊既執著一樣…
po 晒篇野上黎係唔會監到我睇(我反可能會花時間咀嚼下今朝信報603篇文), 2688+1083我既注碼係603既15倍, 後者我係羅黎過手隱(小弟有個輸晒唔死得人既風流手隱倉), 到(心目中)價會賣, 而前者係冇所謂目標價, 你地買既係可能被兼併既期望, 我買既係差不多能肯定既每年10-15%相對穩定回報, 盡管呢個係這整個板塊既大趨勢, 但你知我偏愛如陸仔幅細水長流式十年track reocrd圖rather than loklingsan般大上大落, 在贏錢(how, how much, how likely, need how long, how sustainable, how much risk) 這方面我們有者根本既difference (就等如無論贏面多大, 我也不喜借貸去搏一樣)…當然我也不會說閣下一套是錯(或對), 有時間再咀嚼下我上面賭馬既比愈, 或同賭馬多年既friend傾下, 可能會更明我想表達既野, 再者人生不只工作賺錢同贏錢, 晚晚咁夜瞓, 對身體無益

新年將至, 提早拜個早年, 恭喜發財, 身體健康, 萬事勝意, 恭喜恭喜, 呵呵

巴拉飛

回應 hkiceman88 #130 的帖子

首先唔係為爭論而争論,而我亦唔係羅渣師兄所言對自己的一套唯我獨尊既執著一樣。
而且你都識講「可能係自己要改既野, 但得罪講句自己一向對所謂大行報告有bias而只專注自己心中的南帝北丐...」
凡事看論據,而非看其身份地位...偏聽則廢;兼聽則明矣。
而引起我倆是次討論的開端,則只是參閱一份大行報告而已。我亦相信,有把握分析其所說是無謂野、還是可堪參考。
至於個人持倉,誰又可以干涉?每人身處環境也有所不同。
雖然市揚賞罰更是公平、具效率...哈哈!

睇番今日的Q&A,發現了呢段:「李寧的情況，因為涉及企業管治問題，我們最終決定離場。」
28/1時卻是呢句:「雖然今次的供股行為令人惡心，但大股東是擺明想增持股權，小股東不應放棄供股。」
當中為何有此轉變?
我相信來自29/1一位讀者的言論:「閣下於28/1/2013的文章謂「究竟是李寧的財政狀況實在太過危險，不得不作出讓步，還是另有內情，我們暫時未有定論。」但真的事前亳無頭緒嗎?就其2012年8月份中期績所見，2331的現金增加1.3億人仔、但短債也增加1.8億；同期入帳的已包括發予TPG可換股債券所得款項 ,達7.45億。其燒銀紙速度可說不厲害嗎?我的留言並非抽水或落井下石。但依稀記得盛百椒曾謂「每個國家的運動品牌可以形成規模的，只可容納1-2家；在美國實際上也只有兩家。在內地，運動的市場、品牌商已是進入淘汰化階段云云...」雖2331供股後的股價或如林sir於同日Q&A所說「大股東是擺明想增持股權，小股東不應放棄供股。」而有所上升，但...我想到時股價上升只不過是財技或市況暢旺因素所致。而愚見認為最糟糕是名字刻在公司上，除了想到其國家英雄地位，最終引致國家出手外，我想一般收購者不會收購人名吧?何況連當事人也弄到如斯田地的品牌。」(當時林少陽亦言傾向同意該讀者的說法)

林少陽也會有被說服之時,為何師兄你不能夠?
說實在,只要誰有理據指出小弟錯處,小弟一樣願俯首稱慶!
不是嗎?這正是反映自我之不足啊!

當然,當4/2出現有讀者謂546一手主導味精價格下跌,為的要消滅對手...
林少陽也不肯就範,謂其增產致價格下調,但傷不了主要對手中糧集團的
我相信兩例子就是說明,誰有道理;就是誰說服誰。

也祝願師兄來年事事如意、身體健康

見性成佛

就算唔信，份野免費睇左先都無蝕啦

有人講過，tips 有毒有好，99 個毒 1 個好，但如果連聽都唔聽，就同自廢雙耳無分別

當大家聽到有 tips 時，無論跟否，也會講句多謝

一篇野，唔係睇準唔準，而係睇其理論框架 (正如鄙人的奶粉狂想曲)

結論可以全錯，那是其假設與推敲方向有異﹗睇下咪當係刺激大腦思考囉﹗

股票投資生意，資訊優勢佔了很大部份，否則 iceman 都唔駛拿錢睇少陽啦﹗

xiaoniuniu

市场答案是否已经很明显了

巴拉飛

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130228744_C.pdf

2868 業績簡評:

撇除公允價值變動，業績由每股賺47仙人仔(下同)，倒退至41仙。
故派息也由0.19按比例降至0.16。
雖然NAV折讓加深，但一貫折讓及股息吸引性未至於非買不可水平。
而公司債務進一步加重，似乎為急於搶土儲作鋪排，相對於604而言其負債及利息開支，顯得遜色。
預計明天至少跌7-8%，持貨者宜換馬至條件較佳或近日較2868跌得更多的內房股身上。

Yim

巴拉飛 發表於 2013-3-1 02:48
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0228/LTN20130228744_C.pdf

2868 業績簡評:

可否推介那隻條件較佳和跌得更多的內房股.

色途幼幼

81剛公佈業績沒太大驚喜

巴拉飛

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130301434_C.pdf

81業績簡評:
表現持續強勁！接近25億盈利中，核心盈利愈20億。較去年依靠多項一次性收益來展現的業績，來得更真實。
由於其內曾發行可換股債22億元，致使公司呈淨現金狀況，利息開支不足900萬。相信以中海系一貫優良作風，必好好利用如此寬裕的資產負債表。
至於毛利率由58%降至40.5%，原因為高毛利的土地如-廣州橡園國際商業部分、北京學院派等平價土儲地已售馨。但一般內房股毛利率也只是30%左右，現在81為40巴仙。
但是今年81並無如預料中發送紅股(除了一些垃圾公司，不然派發紅股，一般為上市公司對股東一種增長的承諾)；或許像2011年度般，在中期績才送？
至於最嚴重的問題-是其股值！以其資產淨值86億計算，今天的市值大約277億，(連同具潛在攤薄性的22億元可換股債(行使價8.35)計算)，3.2倍市帳率的內房股，也難怪市場一時三刻未能有所反應。

展望:
在去年、前年內房市道一般的情況下，中海宏洋依然交出亮麗業績，股值雖貴；但確實甚少時間處於便宜的水平。貧尼認為現價10.92未到盡頭，但可能雖一點時間消化。假若股價肯回落，屬於內房股中優質選擇。畢竟現價10.92，只是過客而已。

巴拉飛

貧尼今天於3.41及3.38全數沽出2868。所得資金備用。

巴拉飛

Yim 發表於 2013-3-1 09:26
可否推介那隻條件較佳和跌得更多的內房股.

預期今年度604因大量配股(達50億元)，在攤薄效應下，業績未宜看好。
但買604不應將注意力放在此方面。
注資只是開端，應陸續有來，而且其負債及財務費用也優於2868，而且股值又不如81貴。
至於跌得更多的內房股，你睇完圖表後，得出何種答案？
有了答案，大家再研究吧。

見性成佛

回應 色途幼幼 #136 的帖子

幼幼，閣下隻愛股西水 5100 有如倒屎，想請教一下原因